Guía Definitiva para el Trading en Binance Futures

Contenido

 

Cómo abrir una cuenta de Binance Futures

Cómo depositar fondos en tu cuenta de Binance Futures

Guía de la interfaz de Binance Futures

Cómo ajustar tu apalancamiento

¿Cuál es la diferencia entre "mark price" (precio de marca) y "last price" (último precio)?

¿Qué tipos de órdenes están disponibles y cuándo hay que utilizarlas?

¿Qué es Post-Only, Time in Force y Reduce-Only?

¿Cuándo están tus posiciones en riesgo de ser liquidadas?

¿Qué es el "autodesapalancamiento" (auto-deleveraging) y cómo puede afectarte?

Cómo abrir una cuenta de Binance Futures

 

Antes de poder abrir una cuenta de Binance Futures, necesitarás una cuenta regular de Binance. Si no tienes una, puedes dirigirte a Binance y clicar en "Registrarse" en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, sigue estos pasos:

 

·   Introduce la dirección de correo electrónico que deseas utilizar y escoge una contraseña segura. 

 

·         Cuando ya estés listo, clica en "Crear cuenta".

·       En breve recibirás un correo electrónico de verificación. Sigue las instrucciones que contiene para completar tu registro.

 

A continuación, inicia sesión en tu cuenta de Binance, dirige el ratón a la barra situada en la parte superior de la página, sitúalo sobre el desplegable "Futuros" y, acto seguido, clica en la opción "Futuros".

 

Una vez te encuentres en la página de Binance Futures, deberías poder ver, en la esquina superior derecha, los dos primeros caracteres de la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta.

 

Clica en el botón "Abrir ahora" en la esquina inferior derecha, para así activar tu cuenta de Binance Futures. Y eso es todo, ¡ya estás listo para tradear!

 

 

Cómo depositar fondos en tu cuenta de Binance Futures

 

Puedes transferir fondos de un lado a otro entre tu Monedero del Exchange (el monedero que utilizas en Binance) y tu Monedero de Futuros (el monedero que utilizas en Binance Futures).

Para transferir fondos a tu Monedero de Futuros, clica en "Transferir" en la esquina inferior derecha de la página de Binance Futures. Establece la cantidad que deseas transferir y clica en "Confirmar transferencia". En breve, deberías poder ver el balance añadido a tu Monedero de Futuros.

 

 

Guía de la interfaz de Binance Futures

 

Aquí es donde puedes:

 

·         Comprobar y ajustar tu nivel de apalancamiento (20x por defecto).

·         Comprobar el Mark Price (es importante supervisarlo porque las liquidaciones tienen lugar en base al precio de marca).

·         Comprobar la tasa de financiación esperada.

·         Monitorear tu posición en la cola de autodesapalancamiento (auto-deleverage), a la que es importante prestar atención durante periodos de elevada volatilidad.

·         Consulta otros datos del mercado, como por ejemplo el cambio de 24h y el volumen de 24h.

 

Este es tu gráfico. En la esquina superior derecha de esta área, puedes pasar del gráfico Original al integrado de TradingView -y viceversa-, u obtener una representación visual en tiempo real de la profundidad actual del libro de órdenes clicando en Profundidad.

 

·         Aquí es donde puedes monitorizar tu actividad de trading. Puedes cambiar de pestaña para consultar el estado actual de tus posiciones, tu balance de margen (margin), comprobar tus órdenes actualmente abiertas y las previamente ejecutadas, así como obtener un historial completo de transacciones y trading para un periodo concreto.

 

·         Aquí es donde puedes introducir tus órdenes -pudiendo alternar entre distintos tipos de las mismas. También es donde puedes consultar el nivel de tus tasas (fee tier), y transferir fondos de tu cuenta de Binance.

 

·         Aquí es donde puedes ver los datos en vivo de los libros de órdenes, junto con una visualización de la profundidad de las órdenes. Puedes ajustar la precisión del libro de órdenes en el menú desplegable de la esquina superior derecha de esta zona (0.01 por defecto).

 

·         Aquí es donde puedes ver el muro en vivo (live feed) con el historial de trades de Binance Futures.

 

·         Al desplazar el cursor sobre "Info", puedes acceder al FAQ de los Futuros, consultar el histórico de tasas de financiación (funding rates), así como el balance actual del "Insurance Fund" (Fondo del Seguro). Si deseas cerrar sesión en Binance Futures, también puedes hacerlo desde aquí.

 

Cómo ajustar tu apalancamiento

 

Binance Futures te permite ajustar el apalancamiento de forma manual. Para ello, dirígete a la parte superior de la página, y clica en el cuadro amarillo que indica tu nivel de apalancamiento actual (20x por defecto). Especifica la cantidad de apalancamiento ajustando el deslizador o tecleándola, y clica en "Confirmar".

 

Cabe señalar que, cuanto mayor sea el tamaño de la posición, menor será la cantidad de apalancamiento (leverage) que podrás utilizar. De forma similar, cuanto menor sea la posición, mayor el apalancamiento que podrás usar.

 

Por favor, ten en cuenta que utilizar niveles de apalancamiento más elevados conlleva un mayor riesgo de liquidación. Los traders novatos deberían considerar con mucha cautela la cantidad de apalancamiento (leverage) que utilizarán.

 

¿Cuál es la diferencia entre "mark price" (precio de marca) y "last price" (último precio)?

 

Para evitar "spikes" (picos) y liquidaciones innecesarias durante periodos de elevada volatilidad, Binance Futures utiliza tanto el último precio (last price) como el de marca (mark price).

 

El concepto de "last price" es fácil de comprender, ya que se refiere al último precio al que el contrato fue tradeado. Dicho de otra forma, el último trade del historial de trading define el last price -elemento que se emplea para calcular tu PnL realizado (Profit and Loss o, en español, Beneficio y Pérdida).

 

El "mark price" (precio de marca) está diseñado para prevenir la manipulación de precios, y se calcula utilizando una combinación de datos de financiación (funding) y una cesta de datos de precios de múltiples exchanges de tipo spot. El mark price se emplea para las liquidaciones y el cálculo de tu PnL no realizado.

 

 

Por favor, ten en cuenta que el mark price (precio de marca) y el last price (último precio) pueden diferir.

 

Cuando estableces un tipo de orden que emplea un precio de parada (stop price) como activador, puedes qué precio en concreto prefieres que ejerza dicha función -ya sea el último (last price) o el de marca (mark price). Para hacerlo, selecciona en el menú desplegable del Trigger (activador), en el campo de entrada de la orden, el precio que deseas utilizar.

 

¿Qué tipos de órdenes están disponibles y cuándo usarlas?

 

Hay seis tipos de orden que puede usar en Binance Futures:

 

·      Límite: una orden de límite es una orden que realizas en el libro de órdenes con un precio límite específico que determinas. Cuando realizas una orden de límite, la operación solo se ejecutará si el precio de mercado alcanza tu precio límite (o mejor). Por lo tanto, puedes usar órdenes de límite para comprar a un precio más bajo o para vender a un precio más alto que el precio de mercado actual.

 

·       Mercado: Una orden de mercado es una orden de compra o venta al mejor precio actual disponible. Se ejecuta contra las órdenes límite que se colocaron previamente en el libro de órdenes. Al realizar una orden de mercado, pagarás comisiones como tomador del mercado.

 

·  Stop-Limit: La forma más fácil de entender una orden stop-limit (o límite-parada) hay que descomponerla en precio de parada (stop price) y precio límite (limit price). El "stop price" es simplemente el precio que activa la orden límite, mientras que el "limit price" es el precio de la orden límite que ha sido activada. Esto significa que una vez tu stop price se alcanza, tu orden límite será inmediatamente colocada en el libro de órdenes.

A pesar de que el stop price y limit pueden ser los mismos, no se trata de un requisito indispensable. De hecho, resulta más seguro que establezcas un stop price (precio activador) un poco más elevado que el limit price para órdenes de venta, o un poco más bajo que el limit price para las órdenes de compra. Esto incrementará la probabilidad de que tu orden límite se ejecute por completo después de que el stop price haya sido alcanzado.

 

·    Stop-Market: de manera similar a una orden stop-limit, una orden stop-market utiliza un precio stop como desencadenante. Sin embargo, cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado.

 

·    Take-Profit-Limit: Si comprendes lo que es una orden stop-limit, comprenderás fácilmente qué es una orden take-profit-limit. De manera similar a una orden de stop-limit, implica un precio desencadenante, el precio que desencadena la orden y un precio límite, el precio de la orden límite que luego se agrega al libro de órdenes. La diferencia clave entre una orden stop-limit y una orden de take-profit-limit es que una orden de take-profit-limit solo se puede usar para reducir las posiciones abiertas.

Una orden take-profit-limit puede ser una herramienta útil para administrar el riesgo y asegurar las ganancias a niveles de precios específicos. También se puede usar junto con otros tipos de órdenes, como las órdenes de stop-limit, lo que te permite tener más control sobre tus posiciones.

Ten en cuenta que estas no son órdenes OCO. Por ejemplo, si su orden stop-limit se alcanza mientras también tiene una orden take-profit-limit activa, la orden take-profit-limit permanece activa hasta que la cancele manualmente.

 

·     Take-Profit-Market: Similar a una orden de take-profit-limit, una orden de take-profit-market utiliza un precio stop como desencadenante. Sin embargo, cuando se alcanza el stop price, se activa una orden de mercado.

 

¿Qué es Post only, Time in Force y Reduce-Only?

 

Cuando utilizas órdenes limit, puedes establecer instrucciones adicionales a tus órdenes. En Binance Futures, estas pueden ser instrucciones de Post-Only o Time in Force (TIF), y determinan características adicionales de tus órdenes limit.

Post-Only significa que tu orden siempre se agregará primero al libro de órdenes y nunca se ejecutará contra una orden existente en el libro de órdenes. Esto es útil si solo deseas pagar las comisiones del maker. Puedes verificar rápidamente tu nivel de comisiones actual al pasar el cursor sobre el signo $ al lado del botón Transferir.

 

Las instrucciones TIF le permiten especificar la cantidad de tiempo que sus órdenes permanecerán activas antes de que se ejecuten o expiren. Puedes seleccionar una de estas opciones para obtener instrucciones TIF:

 

·    GTC (Good Till Cancel): La orden permanecerá activa hasta que se complete o cancele.

·  COI (Immediate Or Cancel): La orden se ejecutará de inmediato (total o parcialmente). Si solo se ejecuta parcialmente, se cancelará la parte no completada de la orden.

·      FOK (Fill Or Kill): La orden debe completarse de inmediato. Si no, no se ejecutará en absoluto.

 

Además, cuando usa una orden limit o de mercado, al marcar la casilla Reducir solo se asegurará de que las nuevas órdenes que establezca sólo disminuyan y nunca aumenten sus posiciones abiertas actualmente.

 

¿Cuándo están en riesgo tus posiciones de ser liquidadas?

 

La liquidación ocurre cuando el saldo de tu margen cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. El saldo de margen es el saldo de tu cuenta de Binance Futures, incluido tu PnL (ganancias y pérdidas) no realizado. Por lo tanto, tus ganancias y pérdidas harán que cambie el valor del Saldo de margen.

 

El margen de mantenimiento es el valor mínimo que necesita para mantener abiertas tus posiciones. Varía según el tamaño de tus posiciones. Las posiciones más grandes requieren un mayor margen de mantenimiento.

 

Puedes encontrar una herramienta útil en la pestaña Posiciones en la esquina inferior izquierda de la página. Te ayuda a rastrear rápidamente el riesgo actual de que tus posiciones abiertas se liquiden. Si tu índice de margen alcanza el 100%, tus posiciones serán liquidadas.

 

 

Cuando ocurre la liquidación, todas tus órdenes abiertas se cancelan. Idealmente, debes realizar un seguimiento de tus posiciones para evitar la liquidación automática, que viene con una comisión adicional. Si tu posición está cerca de ser liquidada, puede ser beneficioso considerar cerrar manualmente la posición en lugar de esperar la liquidación automática.

 

¿Qué es el desapalancamiento automático y cómo puede afectarte?

 

Cuando el tamaño de la cuenta de un trader es inferior a 0, el Fondo de garantía se utiliza para cubrir las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, el Fondo de garantía puede no ser capaz de manejar las pérdidas, y las posiciones abiertas deben reducirse para cubrirlas. Esto significa que en momentos como estos, tus posiciones abiertas también pueden estar en riesgo de ser reducidas.

 

El orden de estas reducciones de posición está determinado por una cola, donde los traders más rentables y los más apalancados están al frente de la cola. Puedes verificar tu posición actual en la cola pasando el cursor sobre el indicador en la parte superior de la página.

 

 

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